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肛交 哭 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金       招募证明书（更新）   基金管理东谈主：浦银安盛基金管理有限公司   基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新                           蹙迫领导   本基金的召募肯求已于 2023 年 9 月 1 日经中国证监会证监许可〔2023〕2028 号文准予注册。   基金管理东谈主保证本招募证明书的内容真确、准确、好意思满。本招募证明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值 和市集远景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称劳动、针织信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额握有东谈主的最低收益；因基金价钱 可升可跌，亦不保证基金份额握有东谈主能全数取回其正本投资。   本基金投资于证券/期货市集，基金净值会因为证券/期货市集波动等因素产生 波动。投资者在投成本基金前，需全面线路本基金产物的风险收益特征和产物特质， 充分商酌自身的风险承受能力，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资步履作出落寞决策。投资者根据所握有份额享受基金的收益，但同期也需承 担相应的投资风险。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、流动性风险、管 理风险、操作和时刻风险、合规性风险、本基金稀薄风险、本基金法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。   本基金可能投资于钞票支握证券。本基金所投资的钞票支握证券之债务东谈主出现 负约，或在交往过程中发生交收负约，或由于钞票支握证券信用质地裁汰导致证券 价钱着落，可能变成基金财产损失。此外，受钞票支握证券市集范围及交往活跃程 度的影响，钞票支握证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。   本基金可进行国债期货交往，国债期货四肢金融繁衍品，具备一些稀薄的风险 点。进行国债期货交往所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型 基金和股票型基金。   本基金每份基金份额的最短握有期为 30 天，最短握有期内，投资者不行就该 份额提议赎回肯求，本基金开动绽开赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含到 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                 招募证明书更新 期日）投资者可就该份额提议赎回肯求。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募证明书、基金合同、基金 产物贵府概要等信息表现文献，全面线路本基金的风险收益特征和产物特质，并充 分商酌自身的风险承受能力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。基金的过往事迹 并不预示其改日阐明。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成新基金事迹阐明 的保证。   基金管理东谈主依照恪称劳动、针织信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理东谈主托福的登记机构时刻条件不允许等基 金管理东谈主无法给予适度的情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律律例或监管机 构另有划定的，从其划定。   当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募证明书“第十六部分 侧袋 机制”的干系内容。侧袋机制实施时间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊秀美， 并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并关怀本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流 动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金本次更新招募证明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 30 日，接洽财务 数据和净值阐明截止日 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                                招募证明书更新                               目        录 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新                     第一部分 前言   《浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金招募证明书》（以下简称 “本招募证明书”）由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华东谈主民共和国民法 典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息表现管理办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募绽开式证 券投资基金流动性风险管理划定》(以下简称“《流动性风险管理划定》”)和其 他接洽法律律例的划定以及《浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募证明书发达了浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金的投资 办法、策略、风险、费率等与投资者投资决策接洽的一谈必要事项，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募证明书。   基金管理东谈主承诺本招募证明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者重要 遗漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律劳动。本基金是根据本招募说 明书所载明的贵府肯求召募的。本招募证明书由浦银安盛基金管理有限公司负 责解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募证明书中载 明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基 金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依 《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 其握有基金份额的步履本人即标明其对《基金合同》的承认和接受，并按照 《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应详备查阅《基金合同》。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募证明书的内容与 届时有用的法律律例的强制性划定不一致，应当以届时有用的法律律例的划定 为准。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                    招募证明书更新                     第二部分 释义     在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用调动和补充 补充 券投资基金招募证明书》过火更新 金基金产物贵府概要》过火更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有料理力的决定、决议、陈述 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的调动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》过火配套王法以及颁布 机关对其常常作念出的调动 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                   招募证明书更新 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会第 166 高唱《对于修改部分证券期货 规章的决定》调动的《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关 对其常常作念出的调动 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的调动 布机关对其常常作念出的调动 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、劳动法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其常常作念出的调动）及 干系法律律例划定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管、如期定额投资及提供基金交 易账户信息查询等业务 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新 出机构注册，取得基金销售业务经历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务左券， 办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额握有东谈主名册和办理非交往过户等 管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、休养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面 证明的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得进步 3 个月 交往日 的绽开日 频繁情况下，基金管理东谈主在劳动日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额， 基金份额握有东谈主仅可在该份额最短握有期限届满后肯求赎回 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 最短握有期，最短握有期内，投资者不行就该份额提议赎回肯求，本基金开动 绽开赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含到期日）投资者不错就该份额 肯求赎回。认、申购份额的最短握有期的肇端日分别为基金合同奏效日、申购 肯求证明日，对应的最短握有期的到期日分别为基金合同奏效日、申购肯求确 认日起第 30 天，若该日为非劳动日，则到期日顺延至下一劳动日 是范例基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金 管理东谈主和投资东谈主共同顺服 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 划定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告划定的条件，肯求将其握有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额休养为 基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 所握基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金休养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金休养中转入 肯求份额总额后的余额)进步上一绽开日基金总份额的 10% 已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 收款项过火他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回 购与银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、钞票支握证券、 因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交往的债券等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受毁伤并得到平正对待 门账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 致公允价值存在重要不祥情趣的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在重要不祥情趣的钞票；（三）其他钞票价值存在重要不确 定性的钞票 管理信用风险的信用繁衍用具 品风险保护的金额，信用繁衍品的各项支付和结算以此金额为诡计基础 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别诡计和公布基金份额净值和基金份额累计净值 不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 而是从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 及基金份额握有东谈主服务的用度 报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息表现办法》划定的互联网网站（以下简 称“划定网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 表现网站）等媒介 事件 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新                   第三部分 基金管理东谈主 一、基金管理东谈主概况   称号：浦银安盛基金管理有限公司（简称“本公司”）   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   成随机间：2007 年 8 月 5 日   法定代表东谈主：谢伟   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   注册成本：东谈主民币 120，000 万元   股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司握有 51%的股权；法国安盛投 资管理有限公司握有 39%的股权；上海国盛集团钞票有限公司握有 10%的股权。   电话：（021）23212888   传真：（021）23212800   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   网址：www.py-axa.com   接洽东谈主：徐薇 二、主要东谈主员情况   （一）董事会成员   谢伟先生，董事长。同济大学工学硕士研究生，高档经济师。曾任中国建 设银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行公司业务部总司理，许昌市分行 党委秘书、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总司理， 公司及投资银行总部副总司理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总司理， 上海浦东发展银行福州分行党委秘书、行长，上海浦东发展银行资金总部总经 理，上海浦东发展银行金融市集业务总监兼金融市集部总司理、钞票管理部总 司理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书。现任上海浦东发展 银行党委副秘书、行长、董事会秘书，兼任浦发银行研究院院长。自 2017 年 3 月起兼任本公司董事，自 2017 年 4 月起兼任本公司董事长。   Pierre-Axel Margulies 先生，董事。法国国籍，法国里昂商学院，公司金 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                 招募证明书更新 融专科管理学硕士学位。2016 年参加欧洲工商管理学院 MBA 技俩。2012 年至 入布鲁克菲尔德钞票管理投资银行， 2017 加入贝恩公司任顾问人。2018 年于今 加入安盛投资，2018 年至 2019 年任计谋与企业财务官，2020 年起至 2022 年 8 月任总裁办公室主任。现任安盛投资中国区司理。2022 年 8 月起，担任本公司 董事并兼任上海浦银安盛钞票管理有限公司监事。   丁蔚女士，董事。上海交通大学工商管理硕士研究生，高档经济师。曾任 中国确立银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个东谈主银行业务 部副总司理；上海浦东发展银行个东谈主银行总部银行卡部负责东谈主、总司理，个东谈主 银行总部副总司理兼银行卡部总司理，电子银行部（迁徙金融部）总司理，零 售业务部总司理、零卖业务劳动党委副秘书，零卖业务总监、零卖业务部总经 理、零卖业务党委副秘书。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。2021 年   林忠汉（LAM， Chung Han Terence）先生，董事。英国国籍，领有英国伦 敦大学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前，曾任职于多家环球钞票管理 公司，包括法国巴黎钞票管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资 产管理公司和东方汇理钞票管理公司等，担任高档业务发展和产物管理等多个 高档职位，遮蔽亚太地区。自 2010 年起，加入安盛投资管理，当今担任亚太区 董事总司理，中枢业务销售及市集扩充总监、亚太区客户业务负责东谈主以及安盛投 资亚洲实践委员会成员。林忠汉以前 20 年积蓄了丰富的素质，包括服务多种重 要的亚太区机构及零卖客户，如中央银行、主权基金、保障公司及私东谈主银行等。   袁涛先生，董事。复旦大学民众管理硕士。具备 19 年武警上海市边防总队 管理劳动经历，2018 年起在上海国盛集团钞票有限公司历任纪委秘书、党委书 记、副总裁，主要负责金融股权运作、存量钞票处置以及风控合规劳动等。 责公司运筹帷幄管理劳动。2022 年 10 月起，兼任本公司董事。   刘长江先生，董事。北京师范大学训导管理专科硕士研究生，经济师。曾 任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长。2003 年 4 月参预浦发银行，历 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新 任总行基金托管部总司理，总行公司及投资银行总部钞票托管部总司理兼企业 年金部、期货结算部总司理，总行公司及投资银行总部副总司理兼钞票托管部、 企业年金、期货结算部总司理，总行金融机构部总司理兼总行钞票托管部总经 理、总行第一直属党委委员，总行金融机构部总司理兼总行钞票管理部（钞票 管理中心）总司理、总行金融市集业务党委副秘书，总行钞票管理部（钞票管 理中心）总司理、总行金融市集业务党委副秘书，浦银分解有限劳动公司董事 长、党委副秘书。现任上海浦东发展银行总行党群劳动部（总行直属党委、总 行工会办公室）部长、工会副主席、直属党委副秘书、直属纪委秘书。2021 年   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国确立 银行股份有限公司和华安基金管理有限公司接事。后在光大保德信基金管理有 限公司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康钞票管理有限劳动公司担任副总 司理、首席产物官、董事总司理及实践委员会成员等职务；在贝莱德投资管理 （上海)有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金管理有限公司担任代理董 事长、董事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、 总司理之职。   韩发蒙先生，落寞董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律 师事务所担任讼师。2001 年起在基德讼师事务所担任腹地合伙东谈主。2004 年起担 任基德讼师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任基德讼师事 务所全球合伙东谈主。2011 年 11 月起于今，任上海启恒讼师事务所合伙东谈主，兼任上 海爱时商贸有限公司等公司监事职务。2013 年 2 月起，兼任本公司落寞董事。   霍佳震先生，落寞董事，同济大学管理学博士。1987 年参预同济大学劳动， 历任同济大学经济与管理学院讲师、副训导、训导，同济大学研究生院培养处 处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任上海中侨职业时刻大学校 长、同济大学经济与管理学院教师、BOSCH 讲席训导，兼任东方日升新动力股 份有限公司、上海交运集团股份有限公司、协鑫集成科技股份公司落寞董事以 及同济大学建筑想象研究院（集团）有限公司、江苏丽都智能科技股份有限公 司董事职务。2014 年 4 月起，兼任本公司落寞董事。   董叶顺先生，落寞董事。中欧海外工商学院 EMBA，上海机械学院机械工程 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                   招募证明书更新 学士。现任火山石投资管理有限公司首创合伙东谈主、上海和辉光电股份有限公司、 上海新通联包装股份有限公司、上海沿浦金属成品股份有限公司、上海矽睿科 技股份有限公司等公司董事、落寞董事职务以及岱悟智能科技（上海）有限公 司等有限公司的董事、监事等职务。董叶顺先生曾任 IDG 成本投资顾问人（北京） 有限公司合伙东谈主及谐和成长基金投委会成员，上海联和投资有限公司副总司理， 上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN（中国）有限公司、 南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多 年的管理素质，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、 延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总司理、党委秘书职务。2014 年 4 月起， 兼任本公司落寞董事。   赵晓菊女士，落寞董事。上海财经大学金融专科本科，上海社会科学院世 经所博士。1973 年参加劳动。1983 年 2 月起任职于上海财经大学金融学院，先 后任助教，讲师，副训导，副院长，常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海海外 银行金融学院首任院长、实践董事。1999 年 6 月于今任上海财经大学金融学院 训导，博士生导师。2012 年 7 月至 2021 年 5 月先后担任上海财经大学上海海外 金融中心研究院实践院长、院长。自 2020 年 8 月于今，担任全球金融科技学院 董事。2021 年 5 月于今，担任上海海外金融中心研究院荣誉院长兼研究院学术 委员会常务副主任。自 2021 年 9 月起担任上海仁达普惠金融发展研究基金会理 事长。赵晓菊女士现兼任兰州银行股份有限公司、江苏泰兴农村交易银行股份 有限公司等公司落寞董事、董事职务。2020 年 6 月起，担任本公司落寞董事。   （二）监事会成员   檀静女士，监事长。澳大利亚悉尼大学东谈主力资源管理和劳资关系硕士研究 生，加拿大不列颠哥伦比亚大学海外工商管理硕士。2010 年 4 月至 2014 年 6 月 接事于上海盛融投资有限公司，曾先后担任东谈主力资源部副总司理，监事。2011 年 1 月起于今接事于上海国盛集团钞票有限公司任行政东谈主事部总司理。2015 年   Fabien Malazdra 先生，监事。尼斯大学金融工程学士，领有 15 年法律合 规及称职拜谒方面的丰富素质。 2006-2007 年时间，任法盛钞票管理公司 （Natexis Asset Square）对冲基金称职拜谒分析师。2007-2013 年时间，任摩 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                   招募证明书更新 根芒萨尔投资公司（JPMorgan Mansart Investments）称职拜谒副主管。2013 年加入安盛投资管理有限公司，历任合规顾问人、合规司理，2018 年 8 月起于今， 任安盛投资管理有限公司亚太区合规总监。2021 年 11 月起，兼任本公司监事。   许贤斌先生，职工监事，工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司 自营交往员、国泰基金管理有限公司交往管理部高档交往员/交往主管。2011 年 6 月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任麇集交往部总司理之职。2022 年   任帅女士，职工监事。上海财经大学经济学硕士。曾任甫瀚投资管理掂量 有限公司风险掂量顾问人、耀鸿投资管理掂量有限公司技俩司理、交银施罗德基 金管理有限公司风险管理司理。2015 年 6 月加盟浦银安盛基金管理有限公司任 风险管理部业务主管，现任风险管理部副总司理。2022 年 10 月起，兼任本公司 职工监事。   （三）公司总司理过火他高档管理东谈主员   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国确立 银行股份有限公司和华安基金管理有限公司接事。后在光大保德信基金管理有 限公司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康钞票管理有限劳动公司担任副总 司理、首席产物官、董事总司理及实践委员会成员等职务；在贝莱德投资管理 （上海)有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金管理有限公司担任代理董 事长、董事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、 总司理之职。   喻庆先生，督察长。中国政法大学经济法专科硕士和法务司帐专科研究生 学历，中国东谈主民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司 海外业务总部高档司理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总司理；光 大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起，担任本公司督察长。   李宏宇先生，副总司理兼首席市集营销官。西南财经大学经济学博士。 分别从事联行结算、产物设备以及基金研究和投资劳动。2007 年 3 月加盟浦银 安盛基金管理有限公司，历任公司产物设备部总监、市集营销部总监、首席市 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新 场营销官。2012 年 5 月起，担任本公司副总司理兼首席市集营销官。   汪献华先生，副总司理。上海社会科学院政事经济学博士，高档经济师。 曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券钞票管理部固定收益投 资司理；兴业银行资金营运中心高档副理；上海浦东发展银行货币市集及固定 收益部总司理；交银康联保障东谈主寿有限公司投资部总司理；上海浦东发展银行 金融市集部副总司理。2018 年 5 月 30 日起，担任本公司副总司理。2019 年 2 月 至 2020 年 3 月，兼任本公司固定收益投资部总监。   陈阳先生，副总司理。北京大学工商管理硕士。曾在中关村证券（现为国 投证券）任分解野心总监、国联安基金管理公司任渠谈部朔方区总司理、诺安 基金管理公司北京分公司总司理助理、市集部总监兼南部、东北部营销中心总 司理。现任无锡金投浦银投资管理有限公司董事。2013 年 12 月加入上海浦银安 盛钞票管理有限公司历任副总司理、总司理，现任上海浦银安盛钞票管理有限 公司实践董事。2021 年 12 月参预浦银安盛基金管理有限公司劳动，2022 年 2 月 起担任本公司副总司理，2022 年 7 月起兼任上海分公司负责东谈主，2024 年 7 月起 兼任深圳分公司负责东谈主。   顾佳女士，副总司理兼财务负责东谈主。华东政法大学法律专科硕士研究生学 历。2006 年 7 月至 2007 年 9 月在长信基金管理有限公司监察稽核部劳动。2007 年 10 月加盟浦银安盛基金管理有限公司，历任公司监察稽核部业务司理、监察 部司理、合规风控部总司理、公司总司理助理。2023 年 4 月起，担任本公司副 总司理兼财务负责东谈主。   蒋佳良先生，总司理助理兼首席权益投资官。德国法兰克福大学企业管理 学硕士，2006 年至 2008 年任职中国工商银行法兰克福泽行资金部，2009 年至 年任职于祥瑞钞票管理有限公司担任投资司理，2015 年至 2018 年任职中海基金 管理有限公司投研中心，历任基金司理和研究部总司理。2018 年 6 月加盟浦银 安盛基金管理有限公司，历任权益投资部总监助理、研究部副总监、研究部总 监。2023 年 4 月起，担任本公司总司理助理兼首席权益投资官，兼任平衡策略 部总司理。   （四）本基金基金司理 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新   曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008 年 7 月至 及流动性管理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职浦发银行总行金融市集部 单据管理岗、流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任职东方证券资 金管理总部资金部负责东谈主、资金管理总部总司理助理、董事等职。2018 年 9 月 加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018 年 9 月至 2019 年 3 月在固定收益投资 部任职货币基金基金司理助理，现任固定收益投资部副总监。2020 年 8 月至 月至 2022 年 3 月担任浦银安盛盛晖一年如期绽开债券型发起式证券投资基金的 基金司理。2019 年 3 月起担任浦银安盛日日盈货币市集基金以及浦银安盛日日 丰货币市集基金的基金司理。2020 年 3 月起担任浦银安盛盛智一年如期绽开债 券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年如期绽开债券型发起式证券投 资基金的基金司理。2020 年 8 月至 2023 年 2 月担任浦银安盛普庆纯债债券型证 券投资基金的基金司理。2020 年 9 月至 2023 年 1 月担任浦银安盛盛毅一年如期 绽开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 4 月起担任浦银安盛盛华 一年如期绽开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 6 月起担任浦银 安盛季季鑫 90 天逶迤握有短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月起 担任浦银安盛稳鑫 120 天逶迤握有中短债债券型证券投资基金的基金司理。 理。2023 年 2 月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月起担任浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金的基金司理。   （五）投资决策委员会成员   张弛先生，本公司总司理，董事。   蒋佳良先生，总司理助理兼首席权益投资官。   楚天舒女士，本公司首席指数目化官。   孙晨进先生，本公司指数与量化投资部总监，基金司理。   王聪先生，本公司研究部副总监。   张川先生，本公司 FOF 业务部业务主管。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   张弛先生，本公司总司理，董事。   汪献华先生，本公司副总司理。   李羿先生，本公司固定收益投资部总监，基金司理。   涂妍妍女士，本公司信用研究部总监。   曹治国先生，本公司固定收益投资部副总监，基金司理。   （六）上述东谈主员之间均不存在至支属关系。 三、基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律步履； 四、基金管理东谈主的承诺 办法》、《信息表现办法》等法律律例的步履，并承诺建立健全里面适度轨制， 采取有用措施，防护违警步履的发生。   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （2）不屈正地对待基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事干系的交往行为；   （7）粗莽劳动，不按照划定履行职责；   （8）法律律例以及中国证监会退却的其他步履。 家接洽法律律例及行业范例，针织信用、勤劳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章运筹帷幄；   （2）违背法律律例、基金合同或托管左券；   （3）专门毁伤基金份额握有东谈主或基金合同其他当事东谈主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、喧阗、阻拦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗莽劳动、花消权力，不按照划定履行职责；   （7）违背现行有用的接洽法律、律例、规章、《基金合同》和中国证监会 的接洽划定，泄露在职职时间洞悉的接洽证券、基金的交易巧妙，尚未照章公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事干系的交往行为；   （8）违背证券交往所业务王法，利用对敲、倒仓等犯罪技能左右市集价钱， 淆乱市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）在公开信息表现和告白中专门含有空幻、误导、诓骗因素；   （11）以不正直技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会退却的步履。   （1）依照接洽法律律例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额握 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 有东谈主谋取最大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的接洽法律、律例、规章、《基金合同》和中国证监 会的接洽划定，泄露在职职时间洞悉的接洽证券、基金的交易巧妙，尚未照章 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事干系的交往行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交往过火他行为。 五、基金管理东谈主的里面适度轨制   （一）里面适度概述   里面适度是指基金管理东谈主为防守和化解风险，保证运筹帷幄运作顺应基金管理 东谈主的发展野心，在充分商酌表里部环境的基础上，由其董事会、监事会、管理 层、各部门及分支机构和全体职工建立组织机制、运用管理方法、实施操作程 序与适度措施的过程，旨在为兑现基金管理东谈主运筹帷幄办法、财务敷陈和管理信息 的真确准确和好意思满、运筹帷幄效率和成果、投资组合和基金管理东谈主钞票的安全好意思满、 遵法合规等提供合理的保证。里面适度体系是公司里面适度机制和一系列范例 里面运作轨范、描摹适度措施和方法等轨制的总称。   基金管理东谈主的里面适度要达到的总体办法是： 及公司里面规章轨制，自愿形成遵法运筹帷幄、范例运作的运筹帷幄念念想和运筹帷幄理念； 受托钞票的安全好意思满，兑现基金管理东谈主的握续、沉静、健康发展；   （二）里面适度的五个要素   里面适度的基本要素包括里面环境、风险评估、适度行为、信息与交流和 里面监督。   里面环境是基金管理东谈主实施里面适度的基础，它决定了基金管理东谈主的里面 适度基调，并影响着基金管理东谈主里面职工的内控意志。为此，基金管理东谈主从两 方面动手营造一个好的适度环境。当先，从“硬适度”来看，本基金管理东谈主遵 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 循健全的法东谈主治理结构原则，竖立了职责明确、相互制约的组织结构，各部门 有明确的岗亭竖立和授权单干，操作相互落寞。其次，基金管理东谈主更注意“软 适度”，基金管理东谈主的管理层牢固训诲里面适度和风险管理优先的理念和实行科 学高效的运行方式，培养全体职工的风险防守意志，营造一个浓厚的内控文化 氛围，加强全体职工谈德范例和自身修养确立，使风险意志团结到基金管理东谈主 的各个部门、各个岗亭和各个轨范。   本基金管理东谈主的风险评估和管理分三个档次进行：第一档次为公司各业务 部门对各自部门潜在风险的自我管理和搜检；第二档次为公司总司理率领的管 理层、风险适度委员会、风险管理部、法律合规部的风险管理；第三档次为公 司董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和 审计部。   本基金管理东谈主制定了各项规章轨制，通过多样防卫性的、搜检性的和修正 性的适度措施，把适度行为团结于基金管理东谈主运筹帷幄行为的持久，尤其是强调对 于基金钞票与基金管理东谈主的钞票、不同基金的钞票和其他托福钞票实行落寞运 作，分别核算；严格岗亭分离，明确分辨各岗亭职责，明确授权适度；对蹙迫 业务部门和岗亭进行了适当的物理隔断；制订济急应变措施，危急处理机制和 轨范。   本基金管理东谈主建立了了、有用的垂直敷陈轨制和平行通报轨制，以确保识 别、网罗和交流接洽运营行为的关键办法，使职工了解各自的劳动职责和基金 管理东谈主的各项规章轨制，并建立与客户和第三方的合理交流机制。   督察长、审计部、法律合规部负责监督搜检基金和公司运作的正当合规情 况、公司里面风险适度以及公司里面适度轨制的实践情况，保证里面适度轨制 的落实。各部门必须切实协助运筹帷幄管理层对日常业务管理行为和各样风险的总 体适度，并协助贬责所出现的干系问题。按照基金管理东谈主里面适度体系的竖立， 兑现一线业务岗亭、各部门过火子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 保兑现里面监控行为的全处所、多档次的张开。   （三）里面适度原则 部门及分支机构和全体职工，在内容上应该遮蔽公司的各项业务和管理行为， 在经过上应当浸透到决策、实践、监督、反馈等各个轨范； 序，爱戴里面适度轨制的有用实践； 全面的基础上凸起要点，针对蹙迫业务与事项及评估为高风险的领域与轨范采 取更为严格的适度措施； 兼顾运营效率。履行里面适度监督搜检职责的部门应当具有落寞性。各投资组 结伴产、基金管理东谈主固有钞票和其他钞票的运作应当分离； 对等相顺应，并跟着情况的变化实时加以调整； 益，争取以合理的适度成本达到更优的里面适度成果。   （四）里面适度机制   里面适度机制是指基金管理东谈主的组织结构过火相互之间的制约关系。里面 适度机制是里面适度的蹙迫组成，健全、合理的里面适度机制是基金管理东谈主经 营行为得以普通开展的蹙迫保证。   从功能上分辨，基金管理东谈主的里面适度机制可分为“决策系统”、“实践系 统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个里面适度档次上对决策系统和执 行系统实施监督。   决策系统是指在基金管理东谈主运筹帷幄管理过程中领有决策权力的接洽机构过火 之间的关系。实践系统是指具体负责将基金管理东谈主决策系统的各项决议付诸实 现的一些职能部门。   实践系统在总司理实践委员会的径直率领下，承担了公司日常运筹帷幄管理、 基金投资运作和里面管理劳动。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   监督系统对基金管理东谈主的决策系统、实践系统进行全程、动态的监控，监 督的对象遮蔽基金管理东谈主运筹帷幄管理的一谈内容。基金管理东谈主的监督系统从监督 内容分辨，大约分为三个档次： 行为进行监督和评价； 职能部门进行里面监督和搜检。   （五）里面适度档次   在里面适度机制的基础之上，公司建立了三档次的里面适度体系。   第一档次为公司各业务部门的自我管理和搜检。系数职工必须经过岗亭培 训，签署自律承诺书，保证顺服国度的法律律例以及基金管理东谈主的各项管理制 度；保证致密的职业操守；保证针织信用、勤劳尽责等。基金管理东谈主的各部门 主管在权限范围之内，对其管理负责的业务进行搜检、监督和适度，保证业务 的开展顺应国度法律、律例、监管划定、基金管理东谈主的规章轨制，并对部门的 里面适度和风险管理负径直劳动。   第二档次为公司管理层过火下设的风险适度委员会、风险管理部及法律合 规部的适度及管理。公司管理层、风险适度委员会、风险管理部及法律合规部 采取多样适度措施，管理和支握各个部门和各项业务进行，以确保基金管理东谈主 运作在有用的适度下。管理层对里面适度轨制的有用实践承担劳动。   第三档次为公司董事会、及下设的合规及审计委员会、督察长和审计部的 监督适度。系数职工应自愿接受并配合董事会、及下设的合规及审计委员会、 督察长和审计部对各项业务和劳动步履的搜检监督。合理的风险分析和管理建 议应予遴聘，基金管理东谈主划定的风险适度措施必须坚硬实践。董事会对里面控 制负最终劳动。   （六）里面适度轨制   里面适度轨制是指范例公司里面适度的一系列规章轨制和业务王法、经过， 是公司里面适度的蹙迫组成部分。公司为实践里面适度措施以兑现里面适度目 标，在法律律例和行业监管规章接洽划定的基础上，制定了一套公司里面适度 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 轨制。公司里面适度轨制从其制定的目的和适用范围分为四个档次： 《公司轨则》是具有法律料理力的纲领性文献，是范例公司的组织与步履、公 司与鼓吹之间以及鼓吹相互之间权利和义务关系的基础，是详情公司与其他相 关利益主体之间关系基本王法以及保证这些王法得到具体实践的依据； 细化和张开，是各项基本管理轨制的概要和统辖。里面适度大纲应经董事会的 审阅与批准。 和业务开展的角度动身，以业务为中心，服务务开展的办法、原则、过程、风 险适度等方面作出划定，以指导各项业务的到手开展。公司基本管理轨制应经 董事会的审阅与批准。 部适度大纲和基本管理轨制的基础上，以业务管理轨范和部门管理为中心，对 业务操作管理方法、具体经过及部门管理方法及岗亭职责等作出明确和细化的 划定，以范例部门里面和部门与部门之间、具体业务操作轨范等劳动的开展。 业务管理划定及部门规章等应经公司实践委员会的审阅与批准。   （七）基金管理东谈主对于里面适度的声明   本基金管理东谈主确知建立、撑握、完善、实施和有用实践风险管理和里面控 制轨制是本基金管理东谈主董事会及管理层的劳动，董事会承担最终劳动。本基金 管理东谈主相配声明以上对于里面适度的表现真确、准确、完备，并承诺将根据市 场环境的变化和业务的发展束缚完善里面适度轨制。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金             招募证明书更新                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成随机间：2004 年 09 月 17 日   组织风景：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续运筹帷幄   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东谈主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设钞票托管业务部，下设概述处、基金业务处、证券保 险业务处、分解信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户 服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支握处、 内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员 工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外部司帐师事务所对托管业务进行 里面适度审计，并还是成为老例化的内控劳动技能。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   四肢国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国确立银行一直 秉握“以客户为中心”的运筹帷幄理念，束缚加强风险管理和里面适度，严格履行 托管东谈主的各项职责，切实爱戴钞票握有东谈主的正当权益，为钞票托福东谈主提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管钞票范围束缚扩大，托 管业务品种束缚加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本 养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业 务体系，是当今国内托管业务品种最都全的交易银行之一。限制 2023 年年末， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金             招募证明书更新 中国确立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务 能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管 东谈主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银 行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限劳动公司（中债）“优秀钞票托管 机构”、银行间市集计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、 并先后荣获《亚洲银专家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银 行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并四肢独一中资银行获取 《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募 基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面适度轨制   （一）里面适度办法   四肢基金托管东谈主，中国确立银行严格顺服国度接洽托管业务的法律律例、 行业监管规章和中国确立银行行内接洽管理划定，遵法运筹帷幄、范例运作、严格 搜检，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全好意思满，确保接洽信息的真确、 准确、好意思满、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （二）里面适度组织结构   中国确立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面适度工 作，对托管业务风险管理和里面适度的有用性进行指导。钞票托管业务部配备 了专职内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规劳动，具有落寞利用内控合规工 作权力和能力。   （三）里面适度轨制及措施   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制适度体系，建立了管理轨制、适度 轨制、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作温存利进行； 业务东谈主员具备从业经历；业务管理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权劳动 实行麇集适度，业务钤记按规程看守、存放、使用，账户贵府严格看守，制约 机制严格有用；业务操作区专门竖立，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息表现东谈主负责，防护泄密；业求兑现自动化操作，防护东谈主为事故的发生， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 时刻系统好意思满、落寞。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同划定，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务轨范 中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与开支情 况进行搜检监督。   （二）监督经过 适度等情况进行监控，如发现投资特别情况，向基金管理东谈主进行风险领导，与 基金管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有重要特别事项实时敷陈中国证监 会。 理东谈主进行解释或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新                  第五部分 干系服务机构 一、基金份额销售机构   （一）直销机构   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   接洽东谈主：徐薇   网址：www.py-axa.com   浦银安盛基金管理有限公司电子直销   交往网站：www.py-axa.com   微驯服务号：浦银安盛微分解（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   （二）其他销售机构   基金管理东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》 等的划定，取舍其他顺应要求的机构销售本基金，并在基金管理东谈主网站公示。 二、登记机构   称号：浦银安盛基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   法定代表东谈主：谢伟   接洽东谈主：孙赵辉   电话：（021）23212909 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新    传真：（021）23212980 三、出具法律意见书的讼师事务所和承办讼师    称号：国浩讼师（上海）事务所    办公地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 27 层    负责东谈主：徐晨    电话：021-52341668    传真：021-52341670    接洽东谈主：周蕾    承办讼师：周蕾、吴秀楠 四、审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师    称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实践事务合伙东谈主：李丹    电话：（021）23238888    接洽东谈主：赵珏    承办注册司帐师：赵珏、沈俐 五、其他服务机构及托福办理业务的接洽情况    公司信息时刻系统由信息时刻系统基础设施系统以及接洽业务应用系统构 成。信息时刻系统基础设施系统包括机房工程系统、麇集集成系统，这些系统 在公司筹建之初由专科的系统集成公司负责建成，之后日常的爱戴管根由公司 负责，但与第三方服务公司缔结有时刻服务合同，由其提供如期的巡检及特殊 情况下的时刻支握。公司业务应用系统主要包括绽开式基金登记过户系统、直 销系统、资金计帐系统、投资交往系统、估值核算系统、网上交往系统、招呼 中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主若是在公司筹建之 初采购专科系统提供商的产物确立而成，建成之后在业务运作过程中根据公司 业务的需要进行了干系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后 的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的爱戴管理 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 由公司负责，但与系统提供商缔结有时刻服务合同，由其提供如期的巡检及特 殊情况下的时刻支握。除上述情况外，公司未托福服务机构代为办理蹙迫的、 特定的信息时刻系统设备、爱戴事项。   另外，本公司不错根据自身发展计谋的需要，托福天赋致密的基金服务机 构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                           招募证明书更新                     第六部分 基金的召募    浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）经 中国证监会证监许可〔2023〕2028 号文准予注册，于 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 4 日向社会公开召募。    本基金召募有用认购户数为 11，150 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民 币诡计，本息整个召募基金份额浦银悦享 30 天握有债券 A 为 2，772，758，496.87 份，浦银悦享 30天握有债券 C 为 4，894，801，590.53 份，共计 7，667，560，087.40 份， 已一谈计入投资者帐户，归投资者系数。其中基金管理东谈主的基金从业东谈主员认购 握有的基金份额浦银悦享 30 天握有债券 A 为 309，149.73 份（含召募期利息结转 的份额），浦银悦享 30 天握有债券 C 为 220.06 份（含召募期利息结转的份额）， 共计 309，369.79 份（含召募期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金             招募证明书更新                第七部分 基金合同的奏效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配套律例和《浦银安盛悦享 顺应基金合同奏效的条件。本基金于 2023 年 12 月 6 日得到中国证监会书面确 认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起肃穆奏效。自基金合同奏效之 日起，本基金管理东谈主肃穆开动管理本基金。   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期敷陈 中给予表现；连气儿 60 个劳动日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个劳动 日内向中国证监会敷陈并提议贬责有计划，如握续运作、休养运作方式、与其他 基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。   本基金已于 2024 年 1 月 4 日绽开了申购和赎回业务。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新              第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东谈主在本招募证明书或其网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的绽开日实时分   依据基金合同约定，本基金每份基金份额的最短握有期为 30 天，最短握有 期内，投资者不行就该份额提议赎回肯求，本基金开动绽开赎回且每份基金份 额最短握有期期满后（含到期日）投资者可就该份额提议赎回肯求。   基金管理东谈主在绽开日办理基金份额的申购及赎回。如果投资东谈主屡次申购本 基金，则其握有的每一份基金份额不错办理赎回的开动日历可能不同。具体办 理时分为上海证券交往所、深圳证券交往所的普通交往日的交往时分，但基金 管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎 回时除外。绽开日的具体业务办理时分在干系公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上公 告。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月开动办理申购，具体业务 办理时分在申购开动公告中划定。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月开动办理赎回，具体业务 办理时分在赎回开动公告中划定。对于每份基金份额，仅可在本基金开动绽开 赎回且该基金份额最短握有期期满后（含到期日）办理基金份额赎回，具体业 务办理时分在干系公告中划定。   在详情申购开动与赎回开动时分后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上公告申购与赎回的开动时分。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或者 休养肯求等业务且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日基金份额申购、赎回的价钱。但对于尚未自在最短握有期要求的基金份额， 投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议赎回或者休养转出肯求的，视为 无效肯求。   如发生不可抗力或其他情形致使基金需依据基金合同暂停申购或赎回业务 的，基金管理东谈主有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并给予公告。 三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行诡计； 经登记机构受理的不得灭亡； 设施赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 东谈主必须在新王法开动实施前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上进 行公告。 四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构划定的轨范，在绽开日的具体业务办理时老实提 出申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在划定时老实全额托福申购款项，投资东谈主在 划定时老实全额托福申购款项，申购成立，本基金登记机构证明基金份额时， 申购奏效。若申购资金在划定时老实未全额到账则申购不成立，申购款项本金 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 将奉赵投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的 利息等任何损失。   基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立，本基金登记机构证明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎复活效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。   遇交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能适度的因素影响业务处理经过，则赎 回款项相应顺延至上述情形排斥后的下一个劳动日划出。基金管理东谈主、基金托 管东谈主和销售机构等不承担由此顺延变成的损失或不利后果。   基金管理东谈主应以交往时分结果前受理有用申购和赎回肯求确今日四肢申购 或赎回肯求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 有用性进行证明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不 成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表 销售机构如实接收到肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果为准。 对于肯求的证明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利。因投资东谈主怠于 履行查询等各项义务，致使其干系权益受损的，基金管理东谈主、基金托管东谈主、销 售机构不承担由此变成的损失或不利后果。   基金管理东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，并在调整实施前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上 公告。 五、申购和赎回的数目限制 币 0.1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 0.1 元（含申购费）； 投资东谈主通过直销机构（柜台方式）初度申购单笔最低金额为东谈主民币 10，000 元 （含申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含申购费）。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新   本基金单一投资者单日申购金额不进步 1000 万元（个东谈主投资者及公募钞票 管理产物除外）。基金管理东谈主不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体划定 请参见更新的招募证明书或干系公告。 限。 参见干系公告。 总范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表现办法》的接洽划定在 划定媒介上公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权 益。基金管理东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述措施对基金范围 给予适度。具体见基金管理东谈主干系公告。 份额的数目限制、投资东谈主每个基金交往账户的最低基金份额余额、单个投资东谈主 累计握有的基金份额上限、本基金总范围名额等。基金管理东谈主必须在调整实施 前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上公告。 六、申购用度和赎回用度   本基金根据收费方式的不同分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类 基金份额时支付申购用度；申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别 基金钞票入网提销售服务费。投资东谈主不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申 购用度按每笔 A 类基金份额的申购肯求单独诡计。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M，含申购                      A 类基金份额申购费率   C 类基金份额申购费率          费）        M＜100 万元           0.40%         0 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新       M≥500 万元            每笔交往 500 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金每份基金份额最短握有期为 30 天，本基金对握有期进步 30 天的基 金份额不收取赎回费。 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的接洽划定进行 公告。 场情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销活 动时间，在对基金份额握有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，按干系监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费 率和基金销售服务费率或解雇上述用度，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵从干系法律律例以 及监管部门、自律王法的划定。 七、申购份额与赎回金额的诡计   （一）本基金申购份额的诡计   申购本基金 A 类基金份额的申购用度遴聘前端收费模式（即申购基金时缴 纳申购费），投资东谈主的申购金额包括申购用度和净申购金额。A 类申购份额的计 算方式如下：   当 A 类基金份额的申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新   申购份额=净申购金额/申购当日（T 日）A 类基金份额净值   当 A 类基金份额的申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日（T 日）A 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.4%，假 设申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.4%）＝49，800.80 元   申购用度＝50，000－49，800.80＝199.20 元   申购份额＝49，800.80/1.0500＝47，429.33 份   即：如果投资东谈主投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，则该投资东谈主可获取 申购份额为 47，429.33 份。   如果投资东谈主取舍申购 C 类基金份额，则申购份数的诡计方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日（T 日）C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购用度＝0 元   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份   即：如果投资东谈主投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基 金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则该投资东谈主可获取申购份额为 47，619.05 份。   （二）赎回金额的诡计   本基金遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日各样别基金份额的基金份 额净值为基准进行诡计。   赎回金额的诡计方式如下：   赎回金额 = 赎回份额 × T 日该类别基金份额净值   例：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，握有时分为 31 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东谈主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，握有时分为 31 天，假定赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。   例：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，握有时分为 31 天，假定 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.1200=11，200.00 元   即：投资东谈主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，握有时分为 31 天，假定赎 回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。   （三）本基金基金份额净值的诡计   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主 应当在不晚于每个绽开日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业 网点表现绽开日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金的基金份额净值诡计公式如下：   T 日 A 类基金份额净值＝T 日闭市后 A 类基金份额的基金钞票净值/T 日 A 类 基金份额的余额数目   T 日 C 类基金份额净值＝T 日闭市后 C 类基金份额的基金钞票净值/T 日 C 类 基金份额的余额数目   T 日的各样别基金份额净值在今日收市后诡计，并按基金合同的约定公告。 遇特殊情况，经履行适当轨范，不错适当延长诡计或公告。为幸免基金份额握 有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影响，基金管理东谈主可提高 各样别基金份额净值的精度。本基金各样别基金份额净值的诡计，均保留到小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   （四）申购份额、余额的处理方式   申购的有用份额为净申购金额除以对应类别基金份额净值，有用份额单元 为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   （五）赎回金额、余额的处理方式 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金             招募证明书更新   赎回金额为按推行证明的有用赎回份额乘以当日对应类别基金份额净值并 扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留 到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购和赎回的登记   （一）投资东谈主申购基金顺利后，登记机构在 T＋1 日为投资东谈主加多权益并办 理登记手续。   （二）基金份额握有东谈主赎回基金顺利后，登记机构在 T＋1 日为投资东谈主扣除 权益并办理相应的登记手续。   （三）基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时分进行 调整，并最迟于调整实施前依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上公 告。 九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 基金钞票净值。 或对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在重要不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法普通劳动运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相躲闪 50%麇集度的情形。 格且遴聘估值时刻仍导致公允价值存在重要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据接洽划定进行公告。 如果投资东谈主的申购肯求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。 十、暂停赎回或减速支付赎回款项或宽限办理的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎 回款项或宽限办理： 基金钞票净值。 格且遴聘估值时刻仍导致公允价值存在重要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额握 有东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项或宽限办理时，基金管理东谈主应按划定报中 国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主， 未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件 处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给予 灭亡。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公 告。 十一、多数赎回的情形及处理方式 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 休养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金休养中转入肯求份额 总额后的余额)进步前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的钞票组合景色决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的一谈赎回肯求时， 按普通赎回轨范实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫乏或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额。   在本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东谈主的赎回肯求进步上一绽开日 基金总份额 10%以上的情形下，基金管理东谈主不错采取如下措施：对于该单个基 金份额握有东谈主当日进步 10%的赎回肯求，不错对其赎回肯求宽限办理，即转到 下一绽开日一并处理；对于该单个基金份额握有东谈主不进步前述比例的赎回肯求， 与其他基金份额握有东谈主的赎回肯求一并办理。当基金管理东谈主觉得有能力支付时， 按普通赎回轨范实践。当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫乏或觉得 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波 动时，按单个账户赎回肯求量占合并办理的赎回肯求总量的比例，详情当日受 理的赎回份额。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错取舍宽限赎回或取消赎 回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日不息赎回，直到一谈赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被灭亡。宽限的赎回肯求与 下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类别基金份额净 值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回 肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速 支付赎回款项，但不得进步 20 个劳动日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募证明书划定的其他方式在 3 个交往日内陈述基金份额握有东谈主，证明接洽处 理方法，并依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样别基金份额 净值。 间，依照《信息表现办法》的接洽划定，最迟于再行绽开日在划定媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，并公布最近 1 个绽开日的各样别基金份额净值； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时分，届时不再 另行发布再行绽开的公告。 十三、基金休养   基金管理东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费， 干系王法由基金管理东谈主届时根据干系法律律例及基金合同的划定制定并公告， 并提前陈述基金托管东谈主与干系机构。 十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，且对份额握有东谈主无本体性不利影响 的前提下，履行干系轨范后，基金管理东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会认同的交往场合或者交往方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 额握有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情 形而产生的非交往过户以及登记机构认同、顺应法律律例或国度有权机构要求 的其它非交往过户，或者按照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处 理的步履。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基 金基金份额的投资东谈主，或者按照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行 处理。   袭取是指基金份额握有东谈主升天，其握有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法通知将基金份额握有东谈主握有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于顺应条件的非交往过户肯求按基金 登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的轨范收费。 十六、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照划定的轨范收取转托管费。   如果出现基金管理东谈主、登记机构、办理转托管的销售机构因时刻系统性能 限制或其它合理原因，不错暂停该业务或者断绝基金份额握有东谈主的转托管肯求。 十七、如期定额投资计划   基金管理东谈主不错为投资东谈垄断理如期定额投资计划，具体王法由基金管理东谈主 另行划定。投资东谈主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东谈主在干系公告或更新的招募证明书中所划定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨与支付。法律律例另有划定或有权机关另有要求的除外。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 十九、其他业务   如干系法律律例允许基金管理东谈垄断理基金份额的质押业务或其他基金业务， 在对基金份额握有东谈主利益无本体性不利影响并履行适当轨范的条件下，基金管 理东谈主可制定相应的业务王法并开展干系业务。证券/期货交往所和中国证券登记 结算有限劳动公司的干系业务王法另有划定的，从其划定。 二十、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募证明书“第 十六部分 侧袋机制”或干系公告的划定。 二十一、在不违背干系法律律例且对基金份额握有东谈主利益无本体不利影响并履 行适当轨范的前提下，基金管理东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及相 关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新                  第九部分 基金的投资 一、投资办法   在严格适度投资风险的前提下，力求持久兑现越过事迹相比基准的投资回 报。 二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级 债等）、钞票支握证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货、信用繁衍 品等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监 会的干系划定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保握不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例或按调整后的划定实践。 三、投资策略   本基金一方面按照从上至下的方法对基金的钞票配置、久期管理、类属配 置进行动态管理，寻找各样钞票的潜在致密投资契机，一方面在个券取舍上采 用从下到上的方法，通过流动性检会和信用分析策略进行筛选。合座投资通过 对风险的严格适度，运用多种积极的钞票管理升值策略，兑现本基金的投资目 标。   （一）钞票配置策略   本基金将从上至下地实施合座钞票配置策略，通过对宏不雅经济运行景色、 货币政策变化、市集利率走势、市集资金供求情况、经济周期等要素的定性与 定量的检会，展望各大类钞票改日收益率变化情况，在不同的大类钞票之间进 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 行动态调整和优化，以躲闪市集风险，提高基金收益率。   （二）债券类钞票投资策略   利率风险是债券投资最主要的风险起原和收益起原之一，权衡债券利率风 险的中枢办法是久期。本基金通过对宏不雅经济景色和货币政策的分析，对债券 市集走势作出判断，并形成对改日市集利率变动处所的预期，并根据展望详情 相应的久期办法，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、裁汰 组合波动的目的。在详情债券组合久期的过程中，本基金将在判断市集利率波 动趋势的基础上，根据对收益率弧线风景变化情景的分析，分别遴聘枪弹型策 略、哑铃型策略或梯形策略，动态调整债券组合的久期。   在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行单据、金融债、企业债、 公司债、短期融资券、钞票支握证券、回购和银行进款等钞票的合理组合兑现 沉静的投资收益。   类属配置策略主要包括研究国债与金融债之间的利差、交往所与银行间的 市集利差、企业债与国债的信用利差等，寻找价值相对低估的投资品种。   （1）流动性策略   本基金对流动性的要求相比高，因此将通过各样流动性监控办法对流动性 作念深入的针对性分析，管根由于基金的申购、赎回或个券的交往难易进程而引 致的潜在损失风险。   （2）信用债投资策略   本基金主动投资于信用债（含钞票支握证券，下同）的信用评级不低于 AA+，其中投资于 AAA 级别的信用债的比例不低于本基金投资信用债钞票的 上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评 级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的， 参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理东谈主选用的评级机 构出具的债券信用评级。本基金由于信用评级着落、证券市集波动、基金范围 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                         招募证明书更新 变动等因素致使信用债投资比例不顺应上述约定的，基金管理东谈主应在不再顺应 上述约定之日起三个月内将其调整至顺应要求的比例。    在本基金信用分析方面，为了确保在本金安全的基础上获取沉静的收益， 本基金对信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成：①落寞第三 方的外部评级结果；②第三方担保情况；③基于基金管理东谈主自有的数目化公司 财务研究模子的里面评价。该模子在信用评价方面的主要作用在于通过对部分 关键的财务办法分析判断债券刊行企业改日出现偿债风险的可能性，从而详情 该 企 业 发 行 债 券 的 信 用 等 级 与 利 率 水 平 。 主 要 关 键 的 指 标 包 括 ：NET DEBT/EBITDA（欠债净额/税息折旧及摊销前利润）、EBIT/I（息税前利润/利息 用度）、钞票欠债率、流动钞票/流动欠债、运筹帷幄行为现款流/总欠债。其中钞票 欠债率、流动钞票/流动负借主要分析企业债务水平与结构，其他的办法主要分 析企业运筹帷幄效益对改日偿债能力的支握能力。    该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的 基础上，使用基础组合握有的债券进行回购融入短期资金逶迤操作，同期取舍 妥当期限的交往所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市集利 率的利差。    本基金通过浦银安盛信用分析系统，彩选收益风险平衡或被市集纰谬订价 的中期单据，兼顾流动性，以握有到期为主，以波段操作结合的方式进行中期 单据的投资。    （三）国债期货交往策略    本基金在进行国债期货交往时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要 目的，遴聘流动性好、交往活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行 趋势的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进 行匹配，进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分商酌国债期货的收益性、流动 性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险等，以达到裁汰投资组合的合座风险的目的。    （四）信用繁衍品投资策略 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   本基金投资于根据法律律例或证监会的划定不错投资的证券交往所或银行 间市集上交往的信用繁衍品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为主要目的， 并顺服证券交往所或银行间市集的干系划定，参与信用繁衍品投资。本基金将 根据所握标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合 理详情信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险管理，合理漫衍交往敌手方、创设机构的 麇集度，对交往敌手方、创设机构的财务景色、偿付能力及杠杆水对等进行必 要的称职拜谒与严格的准入管理。 四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的一谈基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其上一日基金 钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最持久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票支握证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金握有的一谈钞票支握证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （8）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范围的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理的一谈基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票支握 证券，不得进步其各样钞票支握证券整个范围的 10%； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新   （10）基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得进步基金钞票净 值的 15%；因证券/期货市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使 基金不顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （13）本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；本基金在职何交往日日终，握有的卖出洋债期货合约 价值不得进步基金握有的债券总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差 诡计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；本基金在职何交往日 内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交往日基金资 产净值的 30%；   （14）本基金不得握有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，握有的信用 繁衍品的口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于 并吞信用风险保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金整个不得进步基金钞票净 值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管理 东谈主之外的因素致使基金不顺应前述所划定比例限制的，基金管理东谈主应在 3 个月 之内进行调整；   （15）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 述划定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律律例或 中国证监会划定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之 日起开动。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行法定轨范后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的划定为准，无需 经基金份额握有东谈主大会审议。   本基金投资流畅受限证券，基金管理东谈主应根据中国证监会干系划定进行投 资。基金管理东谈主应制订严格的投资决策经过和风险适度轨制，防守流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、左右证券交往价钱过火他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定退却的其他行为。   如法律律例或监管部门取消或调整上述退却性划定，在基金管理东谈主履行适 当轨范后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的划定实践，无需经基金 份额握有东谈主大会审议。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实 际适度东谈主或者与其有其他重要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重要关联交往的，应当顺应本基金的投资办法和投资策略， 遵从基金份额握有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平正合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主 的同意，并按法律律例给予表现。重要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理 东谈主履行适当轨范后，本基金投资不再受干系限制或按变更后的划定实践，无需 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 经基金份额握有东谈主大会审议。 五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债概述全价指数收益率*90%+一年期如期存 款利率（税后）*10%。   中债概述全价指数的样本范围涵盖银行间市集和交往所市集，成份债券包 括国债、企业债、央行单据等系数主要债券种类，具有世俗的市集代表性，能 够反应中国债券市集的总体走势。选用上述指数四肢事迹相比基准能客不雅合理 地反馈本基金风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集无边接受的业 绩相比基准推出，或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用、住手发布， 或者是市集上出现愈加适当用于本基金的事迹相比基准的指数时，本基金管理 东谈主在与基金托管东谈主协商一致，并履行适当轨范后调整或变更事迹相比基准并及 时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。 六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 合型基金和股票型基金。 七、基金管理东谈主代表基金利用干系权利的处理原则及方法 额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并掂量司帐 师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                       招募证明书更新     侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见本招募证明书“第十六部分 侧袋机制”的划定。 九、基金的投资组合敷陈     本投资组合敷陈所载数据限制 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 （一）敷陈期末基金钞票组合情况                                            占基金总钞票的比例 序号          技俩             金额（元）                                               （%）    其中：股票                                 -            -    其中：债券                  2，169，677，503.66        90.29    钞票支握证券                                -            -    其中：买断式回购的买入返售                                          -            -    金融钞票 （二）敷陈期末按行业分类的股票投资组合     注：本基金本敷陈期末未握有境内股票。     注：本基金本敷陈期末未握有港股通股票。 （三）期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的股票投资明细 细     注：本基金本敷陈期末未握有股票。 （四）敷陈期末按债券品种分类的债券投资组合  序号   债券品种         公允价值（元）        占基金钞票净值比例（%） 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                                     招募证明书更新            其中：政策性金融            债            可转债（可交换            债） （五）敷陈期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名债券投资明 细                                                             占基金钞票净 序号 债券代码              债券称号        数目（张） 公允价值（元）                                                             值比例（%）                          CD228                       小微债 01                         SCP002 （六）敷陈期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名钞票支握证 券投资明细      注：本基金本敷陈期末未握有钞票支握证券。 （七）敷陈期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细      注：本基金本敷陈期末未握有贵金属。 （八）敷陈期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名权证投资明 细      注：本基金本敷陈期末未握有权证。 （九）敷陈期末本基金投资的股指期货交往情况证明      注：本基金本敷陈期末未握有股指期货。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                  招募证明书更新   注：本基金本敷陈期末未握有股指期货。 （十）敷陈期末本基金投资的国债期货交往情况证明   注：本基金本敷陈期末未握有国债期货。   注：本基金本敷陈期末未握有国债期货。   本基金本敷陈期末未握有国债期货。 （十一）投资组合敷陈附注 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，苏州银行股份有限公司在敷陈编 制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局江苏监管局的处罚；中信证券股份 有限公司在敷陈编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。本基 金投资的前十名证券中，上述主体所刊行证券的投资决策轨范顺应公司投资制 度的划定。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管 部门立案拜谒、或在敷陈编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。   敷陈期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同划定的备选股票 库的情况。  序号      称号                    金额（元）  浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                                      招募证明书更新      注：本基金本敷陈期末未握有处于转股期的可休养债券。      注：本基金本敷陈期末未握有股票。   十、基金事迹      基金管理东谈主依照恪称劳动、针织信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财  产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其  改日阐明。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说  明书。      （一）浦银悦享 30 天握有债券 A 基金份额净值增长率过火与同期事迹相比  基准收益率的相比：                                                     事迹比                                            事迹比                              净值增                    较基准                     净值增                    较基准        阶段                    长率标                    收益率     ①－③      ②－④                     长率①                    收益率                              准差②                    轨范差                                             ③                                                      ④     浦银悦享 30 天握有债券 C 基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收  益率的相比：                                                     事迹比                                            事迹比                              净值增                    较基准                     净值增                    较基准        阶段                    长率标                    收益率     ①－③      ②－④                     长率①                    收益率                              准差②                    轨范差                                             ③                                                      ④  浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                                   招募证明书更新     （二）浦银悦享 30 天握有债券自基金合同奏效以来基金累计份额净值增长  率变动过火与同期事迹相比基准收益率变动的相比               浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         累计份额净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                      浦银悦享 30 天握有债券 A：                 （2023 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）                      浦银悦享 30 天握有债券 C：                 （2023 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日） 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新                  第十部分 基金的财产 一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收款 项以过火他钞票的价值总和。 二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相落寞。 四、基金财产的看守和刑事劳动   本基金财产落寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主看守。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的划定刑事劳动外，基金财产 不得被刑事劳动。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章灭亡或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制实践。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新                第十一部分 基金钞票估值 一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往场合的交往日以及国度法律律例 划定需要对外表现基金净值的非交往日。 二、估值对象   基金所领有的债券、钞票支握证券、国债期货合约和银行进款本息、信用 繁衍品、应收款项、其它投资等钞票及欠债。    三、估值原则   基金管理东谈主在详情干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业 司帐准则》、监管部门接洽划定。   （一）对存在活跃市集且偶然获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允 价值计量的重要事件的，应遴聘最近交往日的报价详情公允价值。有充足左证 标明估值日或最近交往日的报价不行真确反馈公允价值的，吩咐报价进行调整， 详情公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时刻中商酌不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，如果该限制是针对钞票握有者的，那么在估值时刻中不应将该 限制四肢特征商酌。此外，基金管理东谈主不应试虑因其巨额握有干系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用而且有足 够可利用数据和其他信息支握的估值时刻详情公允价值。遴聘估值时刻详情公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系钞票或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的重要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调整并详情公允价值。 四、估值方法 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （1）在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有划定的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （2）交往所上市实行全价交往的债券，登第第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （3）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时刻详情公允价值。 交往所市集挂牌转让的钞票支握证券，遴聘估值时刻详情公允价值；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，吩咐市集报价进行调整以证明估值 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴聘估值技 术详情其公允价值。   对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估 值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着相反， 未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   本基金握有的银行如期进款或陈述进款以本金列示，按左券或合同利率逐 日证明利息收入。 易日后经济环境未发生重要变化的，遴聘最近交往日结算价估值。如法律律例 今后另有划定的，从其划定。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 理东谈主照章应当承担的估值劳动不因托福而解雇；选用的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依照接洽法律律例及《企业司帐准则》要求遴聘合理估值时刻确 定公允价值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵从干系法律律例以及监 管部门、自律王法的划定。 按国度最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 轨范及干系法律律例的划定或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据接洽法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金接洽 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 基金管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光辉，按照基金管理东谈主对基金净值 信息的诡计结果对外给予公布。 五、估值轨范 钞票净值除以当日相应类别基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有划定的，从其规 定。   基金管理东谈主应每个估值日诡计基金钞票净值及各样别基金份额净值，经基 金托管东谈主复核，并按划定进行公告。 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 将基金钞票净值、各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 核无误后，由基金管理东谈主按划定对外公布。 六、估值纰谬的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当某一类别基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值纰谬时，视为该类别基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的邪恶变成估值纰谬，导致其他当事东谈主遭受损失的， 邪恶的劳动东谈主应当对由于该估值纰谬遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值纰谬劳动方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬劳动方承 担；由于估值纰谬劳动方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主变成损失的， 由估值纰谬劳动方对径直损失承担抵偿劳动；若估值纰谬劳动方还是积极合营， 而且有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而未更正，则应当承担相应赔 偿劳动。估值纰谬劳动方吩咐更正的情况向接洽当事东谈主进行证明，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值纰谬的劳动方对接洽当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 而且仅对估值纰谬的接洽径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬劳动方仍吩咐估值纰谬负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬 劳动方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利 确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获 得的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值纰谬劳动方。   （4）估值纰谬调整遴聘尽量收复至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生 的原因详情估值纰谬的劳动方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬变成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的劳动方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向接洽当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值诡计出现纰谬时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。如果行 业有通行作念法，在不造反法律律例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管理东谈主 与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则再行协商详情处理 原则。 七、暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 商证明后，基金管理东谈主应当暂停估值； 八、基金净值的证明   基金钞票净值和各样别基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管理东谈主应于每个劳动日交往结果后诡计当日的基金钞票净 值和各样别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复 核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按划定给予公布。 九、特殊情况的处理方法 差不四肢基金钞票估值纰谬处理。 行发送的数据纰谬、第三方估值机构提供的数据纰谬，或国度司帐政策变更、 市集王法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适当、合理的 措施进行搜检，但未能发现纰谬的，由此变成的基金钞票估值纰谬，基金管理 东谈主和基金托管东谈主解雇抵偿劳动，但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的措施排斥或减弱由此变成的影响。 十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新               第十二部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类 的信息表现用度； 仲裁费和诉讼费； 他用度。 二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行核 对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行核 对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议划定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 目。 四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见本招募证明书“第十六部分 侧袋机制”或干系公告的划定。 五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的划定代扣代缴。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金            招募证明书更新              第十三部分 基金的收益与分拨 一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。 三、基金收益分拨原则 售服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同； 行收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不 进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 取舍，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东谈主可 分别取舍不同的分成方式； 基准日的各样别基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不行 低于面值； 额）红利再投资获取的基金份额的握有期限，按原份额的握有期限诡计，即红 利再投资获取的基金份额与原份额“30 天握有期限到期日”同样；      在顺应法律律例及基金合同划定，且对基金份额握有东谈主利益无本体不利影 响的情况下，基金管理东谈主可对基金收益分拨政策进行调整。此项调整无需召开 基金份额握有东谈主大会，但应于调整实施日前在划定媒介公告。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 五、收益分拨有计划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表现办法》的接洽划定在划定媒介公告。 六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务王法》实践。  七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募证明书 “第十六部分 侧袋机制”的划定。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金              招募证明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计 一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度； 司帐核算，按照接洽划定编制基金司帐报表； 并以托管左券约定方式证明。 二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒介公告。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新               第十五部分 基金的信息表现 一、本基金的信息表现应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流 动性风险管理划定》、《基金合同》过火他接洽划定。干系法律律例对于信息披 露的表现方式、登载媒介、报备方式等划定发生变化时，本基金从其最新划定， 无需经基金份额握有东谈主大会审议。 二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有 东谈主大会的基金份额握有东谈主等法律律例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和犯罪 东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律律例和中国证监会的划定表现基金信息，并保证所表现信息的真确性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会划定时老实，将应予表现的基金 信息通过中国证监会划定媒介表现，并保证基金投资者偶然按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开表现的信息贵府。 三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履： 四、本基金公开表现的信息应遴聘中语文本。如同期遴聘外文文本的，基金信 息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开表现的信息遴聘阿拉伯数字；除相配证明外，货币单元为东谈主民 币元。 五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物贵府概要 基金份额握有东谈主大会召开的王法及具体轨范，证明基金产物的特质等波及基金 投资者重要利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息 表现及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信 息发生重要变更的，基金管理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募证明书并 登载在划定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募证明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金管理东谈主应当依照法律律例和中国证监会的划定编制、 表现与更新基金产物贵府概要。《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要的信息 发生重要变更的，基金管理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金产物贵府概要， 并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主 不再更新基金产物贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募证明书领导性公告和《基金合同》领导性公告 登载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物贵府概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在划定网站上，并将基金产物贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管左券登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表现招募证明书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   基金管理东谈主应当在基金合同奏效的次日在划定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主 应当至少每周在划定网站表现一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开 日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽开日的各样 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站表现 半年度和年度临了一日各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者偶然在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈 （含钞票组合季度敷陈）   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将 年度敷陈登载在划定网站上，并将年度敷陈领导性公告登载在划定报刊上。基 金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》划定的 司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈， 将中期敷陈登载在划定网站上，并将中期敷陈领导性公告登载在划定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈领导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、 中期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期敷陈“影响投资者 决策的其他蹙迫信息”项下表现该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 敷陈期内握有份额变化情况及本基金的稀薄风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金管理东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中表现基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生重要事件，接洽信息表现义务东谈主应当依照《信息表现办法》的 接洽划定编制临时敷陈书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生重要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 到重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务干系步履受到重要行政处罚、刑事处罚； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 推行适度东谈主或者与其有重要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联交旧事项，但中国证监会另有划定的除外； 提方式和费率发生变更； 时； 价钱产生重要影响的其他事项或中国证监会或基金合同划定的其他事项。   （八）深切公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集崇高传的 音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额握有东谈主权益的，干系信息表现义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开 深切，并将接洽情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （十）计帐敷陈   基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈领导 性公告登载在划定报刊上。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （十一）国债期货交往的信息表现   基金管理东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募证明书 （更新）等文献中表现国债期货交往情况，包括交往政策、握仓情况、损益情 况、风险办法等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交往政策和交往办法等。   （十二）投资钞票支握证券的信息表现   基金管理东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中表现其握有的钞票支握证券总 额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期内系数的钞票支握证券明 细。基金管理东谈主应在基金季度敷陈中表现其握有的钞票支握证券总额、钞票支 握证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支握证券明细。   （十三）信用繁衍品投资情况公告   若本基金投资信用繁衍品，基金管理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度 敷陈等如期敷陈及招募证明书（更新）等文献中详备表现信用繁衍品的投资情 况，包括投资策略、握仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险 的影响以及是否顺应既定的投资办法及策略。   （十四）实施侧袋机制时间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，干系信息表现义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募证明书的划定进行信息表现，详见本招募证明书“第十六部分 侧袋机 制”的划定。   （十五）中国证监会划定的其他信息。 六、信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定专门部门 及高档管理东谈主员负责管理信息表现事务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开表现基金信息的管控，并建立基 金敏锐信息知情东谈主登记轨制。基金管理东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得泄 露未公开表现的基金信息。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信 息表现内容与神色准则等法律律例的划定。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新    基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的划定和《基金合同》的 约定，对基金管理东谈主编制的基金钞票净值、各样别基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招募证明书、基金产物贵府概要、基金清 算敷陈等公开表现的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子证明。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中取舍表现信息的报刊，单只基 金只需取舍一家报刊。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现 的基金信息，并保证干系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上表现信息外，还不错根据需 要在其他民众媒介表现信息，关联词其他民众媒介不得早于划定媒介表现信息， 而且在不同媒介上表现并吞信息的内容应当一致。    为强化投资者保护，提高信息表现服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监 会划定之日起，按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有重要影 响的信息。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表现信息外，也可在遵从干系 法律律例要求的前提下，自主提供信息表现服务，按照《信息表现办法》自主 表现信息如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的 专科机构，应当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后 七、信息表现文献的存放与查阅    照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律 律例划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延长信息表现的情形    当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表现基金干系 信息： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 业时； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新                  第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施轨范   当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护 基金份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并掂量会 计师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额握有东谈主大会审议。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证 监会及基金管理东谈主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额握有东谈主的原 有账户份额为基础，证明相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到 的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求， 仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和休养。基 金份额握有东谈主肯求申购、赎回或休养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转 换肯求将被断绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在 干系公告中划定。   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主和登记机构吩咐侧袋账户份额实行落寞管 理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用落寞的基金代码。 公司对本基金基金份额的申购、赎回及份额登记另有划定的，从其最新划定。 具体安排请见基金管理东谈主届时发布的干系公告。   （二）基金的投资及事迹   侧袋机制实施时间，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主诡计各项投资运作办法和基金事迹办法时应当以主袋账户钞票为基 准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因钞票流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操 作。   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主、基金服务机构在诡计基金事迹干系办法 时仅商酌主袋账户钞票，分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少在诡计基金 事迹干系办法时按投资损失处理。基金管理东谈主、基金服务机构在展示基金事迹 时，应当就前述情况进行充分的解释证明，幸免引起投资者扭曲。   （三）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见届时发布的干系公告。   因启用侧袋机制产生的掂量、审计用度等由基金管理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额自在基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息表现   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主应当按照法律律例的划定在基金如期敷陈 中表现敷陈期内侧袋账户干系信息，基金如期敷陈中的基金司帐报表仅需针对 主袋账户进行编制。侧袋账户干系信息在如期敷陈中单独进行表现。司帐师事 务所对基金年度敷陈进行审计时，吩咐敷陈期内基金侧袋机制运行干系的司帐 核算和年度敷陈表现，实践适当轨范并发表审计意见。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定钞票、断绝侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重要影响的事项后应实时发布临时公告。侧袋机制实施 时间，若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现 后均应按照干系法律律例要求实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定钞票流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等蹙迫信息。   处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时分、向侧袋 账户份额握有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等蹙迫信息。   （六）特定钞票的处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予 处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握有东谈主支付对应款项。岂论侧袋账户资 产是否一谈完成变现，基金管理东谈主都将实时向侧袋账户份额握有东谈主支付已变现 部分对应的款项。   侧袋账户钞票透顶计帐后，基金管理东谈主应刊出侧袋账户。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华 东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并表现专项审计意见。 三、本部分对于侧袋机制的干系划定，但凡径直援用法律律例或监管王法的部 分，如将来法律律例或监管王法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步划定的，或干系证券交往所、 中国证券登记结算有限劳动公司新增干系业务王法且适用于本基金的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当轨范后，在对基金份额握有东谈主利益无 本体性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基 金份额握有东谈主大会审议。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新                  第十七部分 风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资用具，其主邀功能是 漫衍投资，裁汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券 等偶然提供固定收益预期的金融用具，投资者购买基金，既可能按其握有份额 共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类 型，投资东谈主投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的 风险。本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市集基金，低于羼杂 型基金和股票型基金。   投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是诱惑投资东谈主进行持久投资、平均投资成本的一种粗浅易行的投资 方式。关联词如期定额投资并不行躲闪基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主 获取收益，也不是替代储蓄的等效分解方式。   投资东谈主应当厚爱阅读本基金《基金合同》、《招募证明书》、基金产物贵府概 要等基金法律文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资素质、钞票景色等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受能力相适 应。   投资东谈主应当通过本基金管理东谈主或其他销售机构购买和赎回基金，基金销售 机构名单详见基金管理东谈主网站。   基金管理东谈主承诺以针织信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；本基金管理东谈主管理的其他基金的业 绩不组成对本基金事迹阐明的保证。   除基金管理东谈主径直手理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售， 基金管理东谈主与其他销售机构都不行保证其收益或本金安全。   基金管理东谈主提醒投资东谈主在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险： 一、市集风险   证券/期货市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和交往轨制等多样 因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 也呈周期性变化，从而引起债券价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生 风险。 变动。利坦荡接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 利率风险是债券投资所濒临的主要风险。 东谈主信用质地裁汰导致债券价钱着落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因违 约而产生的证券交割风险。 降，从而使基金的推行收益着落。 资时的收益率的影响。具体为当利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得 的利息收入进行再投资时，将获取较以前低的收益率。 二、流动性风险   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金变成的流动 性影响。在基金交往过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产 生基金仓位调整的贫乏，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分            基金份额的申购与赎回”和本招 募证明书“第八部分      基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及 赎回安排。   本基金通过对宏不雅经济景色和货币政策的分析，对债券市集走势作出判断， 并形成对改日市集利率变动处所的预期。根据对收益率弧线风景变化情景的分 析，分别遴聘枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，动态调整债券组合的久期。 在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、短期融资券、钞票支握证券、回购和银行进款等钞票的合理组合兑现稳 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 定的投资收益。本基金通过各样流动性监控办法对流动性作念深入的针对性分析， 管根由于基金的申购、赎回或个券的交往难易进程而引致的潜在损失风险。   基金司理在构建模拟组合时主要投资于利率债、同行存单、短融及超短融、 公司债、企业债等具有致密流动性的固定收益类品种。基金司理在构建模拟组 合时取舍的具体个券的刊行范围都较大，具有较好的市集流动性。   本基金主要投资于债券钞票，且对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。 为保证产物对投资赎回的实时支付，基金对现款比例及流动性受限钞票进行了 限制。同期，对单只基金握仓麇集度进行适度，一方面不错减少因公司旗下组 合共同握仓某只证券导致变面前对质券价钱产生较大影响的情形，另一方面也 不错减少单只基金握仓某只证券占比过高导致的变面前对基金净值产生较大负 面影响，以致变现贫乏的情形，同期，也不错减少本基金在低信用评级固定收 益品种上的信用风险暴露。   基金出现多数赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的钞票组合景色 或多数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金发生 多数赎回且单个基金份额握有东谈主在单个绽开日肯求赎回基金份额进步上一绽开 日基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主不错对其采取宽限办理赎回肯求或 减速支付赎回款项的措施。   （1）在市集大幅波动、流动性衰退等极点情况下发生无法吩咐投资者多数 赎回的情形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法 规及基金合同的划定，严慎登第宽限办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理工 具四肢赞助措施。对于各样流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严 格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过内 部审批轨范并与基金托管东谈主协商一致。在推走运用各样流动性风险管理用具时， 投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依 照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （2）本基金实施备用的流动性风险管理用具对投资者的潜在影响包括但不 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 限于： 仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净钞票产生的负面影响。 动订价机制，以确保基金估值的平正性，并减少对存量基金份额握有东谈主利益的 不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。 下有所延长。 肯求可能被暂停接受，或被减速支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在 于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额普通绽开赎回， 因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定钞票的变面前 间具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣而且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管理 东谈主在基金如期敷陈中表现敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不作 为特定钞票最终变现价钱的承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主诡计各项投资运作办法和基金事迹办法时仅 需商酌主袋账户钞票，基金事迹办法应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金 表现的事迹办法不行反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 三、管理风险 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 会影响其对信息的占有和对经济花样、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 化也会影响基金收益水平。 四、操作和时刻风险   基金的干系当事东谈主在各业务轨范的操作过程中，可能因里面适度不到位或 者东谈主为因素变成操作失实或违背操作规程而引致风险，如越权违章交往、内幕 交往、交往纰谬和诓骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响交 易的普通进行以致导致基金份额握有东谈主利益受到影响。这种时刻风险可能来自 基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券/期货交往所和证券登记 结算机构等。 五、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律、律例的划定，或者基金投资违 反律例及《基金合同》接洽划定而产生的的风险。 六、本基金稀薄风险 本基金可能因投资债券类钞票而濒临较高的市集系统性风险。   本基金可能投资于钞票支握证券。本基金所投资的钞票支握证券之债务东谈主 出现负约，或在交往过程中发生交收负约，或由于钞票支握证券信用质地裁汰 导致证券价钱着落，可能变成基金财产损失。此外，受钞票支握证券市集范围 及交往活跃进程的影响，钞票支握证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数 量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 的风险点。进行国债期货交往所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险和基 差风险等。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金每份基金份额的最短握有期为 30 天，最短握有期内，投资者不行就 该份额提议赎回肯求，本基金开动绽开赎回且每份基金份额最短握有期期满后 （含到期日）投资者可就该份额提议赎回肯求，因此基金份额握有东谈主将濒临在 最短握有期内不行赎回基金份额的风险。 七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券/期货市集无边规矩等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本 基金的持久风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构) 根据干系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴聘的评价方法也 不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可 能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力 与产物风险之间的匹配老到。 八、其他风险 用具，基金可能会濒临一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新     第十八部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和《基金合同》约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自奏效后方可实践，自决议奏效后依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒 介公告。 二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系轨范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的； 三、基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （4）制作计帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 敷陈出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限可相应顺延。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳基金所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握 有的各样别基金份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经顺应《中华 东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国 证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组 应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在划定报刊 上。 七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规划定的最低年限。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新             第十九部分 基金合同的内容摘录 一、基金份额握有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额握有东谈主的权利、义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律律例另有划定或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并顺服《基金合同》、招募证明书、基金产物贵府概要等信 息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （3）关怀基金信息表现，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所划定的用度， 并主动查询交往肯求的证明情况，妥善利用正当权利；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 有限劳动；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真确、准确、好意思满；   （10）顺服基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系交往及 业务王法；   （11）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律划定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度接洽法律划定，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律划定决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与休养 肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应接洽法律、律例的前提下，制订和调整接洽基金认购、申购、 赎回、休养、转托管、如期定额投资和非交往过户等业务王法；   （17）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以针织信用、严慎勤劳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的划定，按接洽划定诡计并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定，履行信息表现 及敷陈义务；   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他接洽划定另有划定外，在基金信息公开表现前应予保 密，不得向他东谈主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或 因审计、法律等向外部专科顾问人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额握 有东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他 干系贵府，保存期限不少于法律律例划定的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时分发出，并 且保证投资者偶然按照《基金合同》划定的时分和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临收场、照章被灭亡或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监 会并陈述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新 基金托管东谈主违背法律律例和《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应 为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽 基金事务的步履承担劳动；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效， 基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的划定安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成重要损失 的情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （1）以针织信用、勤劳尽责的原则握有并安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互落寞；对所托管的不同的基金分别竖立账户，落寞核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金接洽的重要合同及接洽凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定另有 划定外，在基金信息公开表现前给予守秘，不得向他东谈主泄露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等向外部专科顾问人提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、各样别基金份额净值、 基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见， 证明基金管理东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行； 如果基金管理东谈主有未实践《基金合同》划定的步履，还应当证明基金托管东谈主是 否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵府，保存 年限不少于法律律例划定的最低年限；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按划定制作干系账册并与基金管理东谈主查对； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金        招募证明书更新   （14）依据基金管理东谈主的指示或接洽划定向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽划定，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的划定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临收场、照章被灭亡或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监 会和银行业监督管理机构，并陈述基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿劳动，其赔 偿劳动不因其退任而解雇；   （20）按划定监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握 有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会划定的、《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和王法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有划定或基金合 同另有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将 来法律律例对基金份额握有东谈主大会另有划定的，以届时有用的法律律例为准。   本基金份额握有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有划定的无需召开基金份额握有东谈主大会的 除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （4）休养基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬轨范或调高 C 类基金份额的销售 服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会轨范；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项 书面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）调低 C 类基金份额的销售服务费；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》划定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生重要变化；   （6）基金管理东谈主、干系证券/期货交往所、登记机构、基金销售机构在法 律律例划定或中国证监会许可的范围内调整接洽认购、申购、赎回、休养、基 金交往、非交往过户、转让、质押、收益分拨、转托管等业务王法；   （7）履行适当轨范后，基金推出新业务或服务；   （8）加多、取消或调整基金份额类别竖立，住手现存基金份额的发售，对 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 基金份额分类办法及王法进行调整；   （9）按照法律律例和《基金合同》划定无需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基金份 额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提 议的基金份额握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会 的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、喧阗。 益登记日。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈述时分、陈述内容、陈述方式 公告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中证明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信方式及投票方式（包括但不 限于以纸质表决票投票、麇集投票及短信投票等）、托福的公证机关过火接洽方 式和接洽东谈主、表决意见寄交的截止时分和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金管理 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应 另行书面陈述基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效用。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 握有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程： 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明注解顺应法律律例、《基金合 同》和会议陈述的划定，而且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证傲气， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时分的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。重 新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 风景或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。 通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个劳动日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈述划定的方式收取基金份额握有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经陈述不参加收取表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额握有东谈主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证 明顺应法律律例、《基金合同》和会议陈述的划定，并与基金登记机构记录相符。 的基金份额握有东谈主亦可遴聘麇集、电话、短信或其他非书面方式向其授权代表 进行授权。具体方式由会议召集东谈主详情并在会议陈述中列明。 亦可遴聘麇集、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场与现场结合的方式 召开基金份额握有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通信方式开会的轨范进行。 基金份额握有东谈主不错遴聘书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体 方式由会议召集东谈主详情并在会议陈述中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基 金份额握有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈述后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东谈主按照下列第（七）条文定轨范确 定和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代 表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基 金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金 托管东谈主拒不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出 的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份证明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福 东谈主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须 以相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监 会另有划定或基金合同另有约定外，休养基金运作方式、更换基金管理东谈主或者 基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有 效。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分 的相悖左证证明注解，不然提交顺应会议陈述中划定的证明投资者身份文献的表决 视为有用出席的投资者，口头顺应会议陈述划定的表决意见视为有用表决，表 决意见磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金 份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基 金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议开动后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当赶紧公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息表现办法》的接洽划定 在划定媒介上公告。如果遴聘通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践奏效的基金份额握有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有料理力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东谈主和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权均需顺应该等比例， 但若干系基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋 份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主 大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大 会的主握东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，并吞主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东谈主大会的干系划定以本节特殊约定 内容为准，本节莫得划定的适用本部分的干系划定。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、 表决条件等的划定，但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律法 规或监管王法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协 商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份 额握有东谈主大会审议。   （十一）法律律例或监管部门对基金份额握有东谈主大会另有划定的，从其规 定。      三、基金收益分拨原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同； 收益分拨，具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东谈主可分 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金            招募证明书更新 别取舍不同的分成方式； 准日的各样别基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不行低 于面值； 红利再投资获取的基金份额的握有期限，按原份额的握有期限诡计，即红利再 投资获取的基金份额与原份额“30 天握有期限到期日”同样；   在顺应法律律例及本基金合同划定，且对基金份额握有东谈主利益无本体不利 影响的情况下，基金管理东谈主可对基金收益分拨政策进行调整。此项调整无需召 开基金份额握有东谈主大会，但应于调整实施日前在划定媒介公告。   （四）收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有计划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表现办法》的接洽划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务王法》实践。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的规 定。      四、与基金财产管理、运用接洽用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 的信息表现用度； 仲裁费和诉讼费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行核 对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行核 对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个劳动日内 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议划定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募证明书或干系公告的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的划定代扣代缴。      五、基金财产的投资处所和投资限制   （一）投资办法   在严格适度投资风险的前提下，力求持久兑现越过事迹相比基准的投资回 报。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级 债等）、钞票支握证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货、信用繁衍 品等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监 会的干系划定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保握不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例或按调整后的划定实践。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的一谈基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其上一日基金 钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最持久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票支握证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金握有的一谈钞票支握证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （8）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范围的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理的一谈基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票支握 证券，不得进步其各样钞票支握证券整个范围的 10%；   （10）基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得进步基金钞票净 值的 15%；因证券/期货市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使 基金不顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （13）本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；本基金在职何交往日日终，握有的卖出洋债期货合约 价值不得进步基金握有的债券总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差 诡计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；本基金在职何交往日 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金           招募证明书更新 内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交往日基金资 产净值的 30%；   （14）本基金不得握有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，握有的信用 繁衍品的口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于 并吞信用风险保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金整个不得进步基金钞票净 值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管理 东谈主之外的因素致使基金不顺应前述所划定比例限制的，基金管理东谈主应在 3 个月 之内进行调整；   （15）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 述划定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律律例或 中国证监会划定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效 之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行法定轨范后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的划定为准，无需 经基金份额握有东谈主大会审议。   本基金投资流畅受限证券，基金管理东谈主应根据中国证监会干系划定进行投 资。基金管理东谈主应制订严格的投资决策经过和风险适度轨制，防守流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、左右证券交往价钱过火他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定退却的其他行为。   如法律律例或监管部门取消或调整上述退却性划定，在基金管理东谈主履行适 当轨范后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的划定实践，无需经基金 份额握有东谈主大会审议。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实 际适度东谈主或者与其有其他重要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重要关联交往的，应当顺应本基金的投资办法和投资策略， 遵从基金份额握有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平正合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主 的同意，并按法律律例给予表现。重要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理 东谈主履行适当轨范后，本基金投资不再受干系限制或按变更后的划定实践，无需 经基金份额握有东谈主大会审议。    六、基金钞票净值的诡计方法和公告方式   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主 应当至少每周在划定网站表现一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开 日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽开日的各样 别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站表现 半年度和年度临了一日各样别基金份额净值和基金份额累计净值。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新    七、基金合同打消和断绝的事由、轨范以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例 划定和《基金合同》约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金 管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自奏效后方可实践，自决议奏效后依照《信息表现办法》的接洽划定在划定媒 介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系轨范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   （4）制作计帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 敷陈出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳基金所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握 有的各样别基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经顺应《中华 东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国 证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组 应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在划定报刊 上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规划定的最低年限。      八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切 争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸 易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 费由败诉方承担。   争议处理时间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应信守其各自的职责，不息忠实、 勤劳、尽责地履行基金合同划定的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 相配行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新            第二十部分 基金托管左券内容摘录 一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：浦银安盛基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层   邮政编码：200127   法定代表东谈主：谢伟   成立日历：2007 年 8 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   组织风景：有限劳动公司   注册成本：12 亿元   存续时间：握续运筹帷幄   运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、钞票管理，境外证券投资管理和中国证 监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织风景：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续运筹帷幄   运筹帷幄范围：领受公众进款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守 箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经历调或证券选 择轨范的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的神色，将拟投资的标的证券库 中各投资品种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据推行情况的 变化，对各标的投资品种的具体范围给予更新和调整并实时陈述基金托管东谈主。 基金托管东谈主根据上述投资范围对基金推行投资是否顺应《基金合同》对于证券 取舍轨范的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有致密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级 债等）、钞票支握证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货、信用繁衍 品等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监 会的干系划定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保握不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例或按调整后的划定实践。   （二）基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基 金投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的一谈基金握有一家公司发 行的证券，不进步该证券的 10%；   （5）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其上一日基金 钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最持久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票支握证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金握有的一谈钞票支握证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （8）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范围的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的一谈基金投资于并吞原始 权益东谈主的各样钞票支握证券，不得进步其各样钞票支握证券整个范围的 10%；   （10）基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得进步基金钞票净 值的 15%；因证券/期货市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使 基金不顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；本基金在职何交往日日终，握有的卖出洋债期货合约 价值不得进步基金握有的债券总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差 诡计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；本基金在职何交往日 内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交往日基金资 产净值的 30%；   （13）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述划定投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律律例或中国证监会规 定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之 日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行法定轨范后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的划定为准，无需 经基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定及《基金合同》的约定，对本 托管左券第十五条第九款基金投资退却步履通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实 际适度东谈主或者与其有其他重要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重要关联交往的，应当顺应本基金的投资办法和投资策略， 遵从基金份额握有东谈主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平正合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主 的同意，并按法律律例给予表现。重要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基 金管理东谈主投资流畅受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会干系划定，明确基 金投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险适度轨制，防守 流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限劳动公司或中 央国债登记结算有限劳动公司负责登记和存管，并可在证券交往所或宇宙银行 间债券市集交往的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 责干系劳动的落实和合营，并确保基金托管东谈主偶然普通查询。因基金管理东谈主原 因产生的流畅受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全看守本基金资 产的劳动与损失，及因流畅受限证券存管径直影响本基金安全的劳动及损失， 由基金管理东谈主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何风景的保证金，若有最新监管政 策根据最新政策进行。   基金管理东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对干系风 险采取积极有用的措施，在合理的时老实有用贬责基金运作的流动性问题。如 因基金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫乏时，基金 管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担系数损失。对本基金 因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何劳动。如因基 金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿劳动的，基金 管理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭受的损失。   干系法律律例对基金投资流畅受限证券有新划定的，从其划定。   （五）基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值诡计、各样别基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及 收入详情、基金收益分拨、干系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹 阐明数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作 违背法律律例、《基金合同》和本托管左券的划定，应实时以电话提醒或书面提 示等方式陈述基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金管理东谈主收到书面陈述后应实时查对并以邮件或书面风景给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，证明违章原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有 权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主 陈述的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管左券对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理 东谈主应在划定时老实回答并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 金托管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送 基金监督敷陈的事项，基金管理东谈主应积极配合提供干系数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往轨范还是奏效的指示违背法 律、行政律例和其他接洽划定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述 基金管理东谈主，由此变成的损失由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有重要违章步履，应实时敷陈中国证监 会，同期陈述基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管理 东谈主无正直根由，断绝、阻拦对方根据本托管左券划定利用监督权，或采取拖延、 诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改 正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管理东谈主诡计的基金钞票净值和各样别基金份额净值、根据基金管理东谈主指示 办理计帐交收、干系信息表现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未实践或无故延长实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违背《基金法》、《基金合同》、本左券过火他接洽划定时，应实时以电话或 书面风景陈述基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到陈述后应实时查对并以书 面风景给基金管理东谈主发出回函，证明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对陈述县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但 不限于：提交干系贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在规 定时老实回答基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有重要违章步履，应实时敷陈中国证监 会，同期陈述基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管 东谈主无正直根由，断绝、阻拦对方根据本左券划定利用监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提议警告仍不改正 的，基金管理东谈主应敷陈中国证监会。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 整与落寞。 情况两边可另行协商贬责。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、 刑事劳动、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限 劳动公司结算数据完成场内交往交收、开户银行或交往/登记结算机构扣收交往 费、结算费和账户爱戴费等用度）。 详情到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时陈述基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的， 基金管理东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担 任何劳动，但基金托管东谈主应给予必要的协助与配合。 托管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额握有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等接洽划定后，基金管理 东谈主应将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在 划定时老实，遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行验 资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为有用。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 东谈主按划定办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主看守和使用。 管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金钞票的支付。 付款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个劳动日内向基金托管 东谈主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付，待托管产物启始运营后，基金管理 东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金管理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司 的一级法东谈主计帐劳动，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、 交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的划定以及基金管理东谈主 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算左券》实践。 有交往关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东谈主需将干系证明注解提供 至基金托管东谈主。账户刊出时间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应给予 配合。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系划定，则基 金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的划定实践。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》奏效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得参预宇宙 银行间同行拆借市集的交往经历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主根据中国 东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的接洽划定，在银行间市集登记结算机构 开立债券托管账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集 债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金缔结宇宙银行间债券市集 债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和管理 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用， 由基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据接洽法律律例的划定和《基金合同》的约定， 开立接洽账户。该账户按接洽王法使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的看守   基金财产投资的接洽什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托 管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库，也可存入中央国债登记结算有限劳动公司、 中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间 市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东谈主 握有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理 东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构推行有用 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 适度或看守的钞票不承担任何劳动。   （八）与基金财产接洽的重要合同的看守   与基金财产接洽的重要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代 表基金签署的、与基金财产接洽的重要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托 管东谈主看守。除本左券另有划定外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产接洽 的重要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现左券及基金投资业 务中产生的重要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各握有 一份正本的原件。基金管理东谈主应在重要合同签署后实时以加密方式将重要合同 传真给基金托管东谈主，并在三十个劳动日内将正本投递基金托管东谈主处。重要合同 的看守期限不低于法律律例划定的最低期限。 五、基金钞票净值诡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的诡计、复核与完成的时分及轨范 额净值是按照每个劳动日闭市后，各样别基金份额的基金钞票净值除以当日相 应类别基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情 形下的净值精度济急调整机制。国度另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主应每个估值日诡计基金钞票净值及各样别基金份额净值，经基 金托管东谈主复核，并按划定公告。 或《基金合同》的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金钞票估 值后，将基金钞票净值、各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按划定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、钞票支握证券、国债期货合约和银行进款本息、信用 繁衍品、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）交往所市集交往的固定收益品种的估值 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 交往所市集挂牌转让的钞票支握证券，遴聘估值时刻详情公允价值； 况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，吩咐市集报价进行调整以证明估值日 的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴聘估值时刻 详情其公允价值。   （2）银行间市集交往的固定收益品种的估值   对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估 值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着相反， 未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （3）并吞债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别 估值。   （4）进款的估值方法   本基金握有的银行如期进款或陈述进款以本金列示，按左券或合同利率逐 日证明利息收入。   （5）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近 交往日后经济环境未发生重要变化的，遴聘最近交往日结算价估值。如法律法 规今后另有划定的，从其划定。   （6）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金 管理东谈主照章应当承担的估值劳动不因托福而解雇；选用的第三方估值机构未提 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新 供估值价钱的，依照接洽法律律例及《企业司帐准则》要求遴聘合理估值时刻 详情公允价值。   （7）如有可信左证标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。   （8）本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错遴聘舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵从干系法律律例以 及监管部门、自律王法的划定。   （9）干系法律律例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 轨范及干系法律律例的划定或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据接洽法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金接洽 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 基金管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光辉，按照基金管理东谈主对基金净值 信息的诡计结果对外给予公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(7)项进行估值时，所变成的过失 不四肢基金钞票估值纰谬处理。   （三）基金份额净值纰谬的处理方式 为该类别基金份额净值纰谬；基金份额净值出现纰谬时，基金管理东谈主应当立即 给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大；纰谬偏 差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；纰谬偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应 当公告，并报中国证监会备案；当发生净值诡计纰谬时，由基金管理东谈主负责处 理，由此给基金份额握有东谈主和基金变成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的劳动，经证明 后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐劳动方由基金管理东谈主担任，与本基金接洽的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金管理东谈主的建议 实践，由此给基金份额握有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主诡计的各样别基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公 告，而且基金托管东谈主未对诡计过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面证明，基金 份额净值出错给基金份额握有东谈主变成损失的，应根据法律律例的划定对投资者 或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基 金托管东谈主按照拂理费和托管费的比例各自承担相应的劳动。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对各样别基金份额净值的诡计结果，天然多 次再行诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布各样别基金份额 净值的情形，以基金管理东谈主的诡计结果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基 金变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值诡计纰谬而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的 损失，由基金管理东谈主负责赔付。 行发送的数据纰谬、第三方估值机构提供的数据纰谬，或国度司帐政策变更、 市集王法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适当、合理的 措施进行搜检，但未能发现纰谬的，由此变成的基金钞票估值纰谬，基金管理 东谈主和基金托管东谈主解雇抵偿劳动，但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的措施排斥或减弱由此变成的影响。 以基金管理东谈主诡计结果为准。 业另有通行作念法，在不造反法律律例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管理 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新 东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则再行协商详情处 理原则。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 钞票价值时； 商证明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表现主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度接洽部门划定的司帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金管理东谈主落寞 地竖立、记录和看守本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的诡计和公告的，以基金管理东谈主的 账册为准。   （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。 查对不符时，应实时陈述基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据 透顶一致。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金          招募证明书更新   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月结果后 5 个劳动日内完成月度报表的编制；在每个 季度结果之日起 15 个劳动日内完成基金季度敷陈的编制；在上半年结果之日起 的编制。基金年度敷陈的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货干系业务经历 的司帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编 制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调整，调整以国度接洽划定为准。   基金管理东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核干系报表及敷陈。   （九）基金管理东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向 基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额握有东谈主名册的看守   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看守， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应分别看守基金份额握有东谈主名册，保存期不低于法律 律例划定的最低年限。如不行妥善看守，则按干系律例承担劳动。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管理东谈主应将接洽资 料送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完 整性。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应顺服守秘义务。 七、争议贬责方式   因本左券产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合贬责，协 商、联合不行贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是 末端的，对各方当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉 方承担。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续忠实、勤劳、尽责地履行《基金合同》和本托管左券划定的义务，爱戴基金 份额握有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领并从其解释。 八、托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更轨范   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的划定有任何突破。基金托管左券的变更报中国证 监会备案后奏效。   （二）托管左券断绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证明；   (3)对基金财产进行估值和变现； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金         招募证明书更新   (4)制作计帐敷陈；   (5)遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   (6)将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳基金所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握 有的各样别基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的接洽重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经顺应《中华 东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见 书后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中 国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小 组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在划定报 刊上。   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规划定的最低年限。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金             招募证明书更新          第二十一部分       对基金份额握有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额 握有东谈主的需要和市集的变化加多、修改这些服务技俩。主要的服务技俩如下： 一、贵府寄送   本基金管理东谈主将按照份额握有东谈主的定制情况，提供电子邮件或短信方式对 账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或蜕变。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器办法等问题无法普通显 示原发送内容，也无法透顶保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金管理公 司不合电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网 或通信等原因变成的信息不好意思满、泄露等而导致的径直或曲折毁伤承担任何赔 偿劳动。   其他干系的信息贵府指不如期寄送的基金资讯材料，如基金新产物或新服 务的干系材料、基金司理敷陈等。 二、红利再投资   本基金收益分拨时，基金份额握有东谈主不错取舍将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额，不收 取手续费。基金份额握有东谈主不错随时取舍蜕变基金分成方式。 三、电子化服务   基金份额握有东谈主不错通过本公司客户服务热线东谈主工应答预留手机号码，我 们将为基金份额握有东谈主提供每周净值、电子月度对账单，基金份额握有东谈主可致 电客服热线东谈主工应答预留手机号码要求定制。   基金份额握有东谈主不错通过本公司客服热线定制各样电子邮件服务，如基金 份额周净值、电子月度对账单。   基金份额握有东谈主不错通过公司官网（www.py-axa.com）、微信公众号（浦银 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                招募证明书更新 安盛微分解）及 APP 客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分 红方式修改、账户贵府修改、交往密码修改、交往明细查询和账户贵府查询等 各样业务。 四、客户服务中心   招呼中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自助语音服务和查询 服务，客户可通过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额信息、交往 证明情况等。同期，招呼中心在劳动时分提供东谈主工应答服务。   浦银安盛网站为基金份额握有东谈主提供查询服务和资讯服务。基金份额握有 东谈主在我公司网站“登录”后，即可 7*24 小时查询账户贵府，包括基金握多情况、 基金交往明细、基金分成实施情况等；此外，还可查询热门问题过火解答，查 阅投资刊物等。   公司网址：www.py-axa.com   客服信箱：service@py-axa.com 五、客户投诉处理   基金份额握有东谈主不错通过基金管理东谈主提供的客服热线自动语音留言、客服 热线东谈主工坐席、书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主和销售机构所提供 的服务进行投诉。基金份额握有东谈主还不错通过其他销售机构的服务电话对该销 售机构提供的服务进行投诉。 六、服务渠谈 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新              第二十二部分         其他应表现事项   本基金招募证明书更新时间，本基金及基金管理东谈主的接洽公告如下： 金产物贵府概要； 募证明书； 金合同； 管左券； 金份额发售公告； 金合同及招募证明书领导性公告； 金提前结果召募的公告； 金合同奏效公告； 放日常申购、赎回、休养及如期定额投资业务的公告； 金在部分代销机构参加其费率优惠行为的公告； 金在部分代销机构及电子直销平台参加费率优惠行为的公告； 金于 2024 年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及休养转入业务的 公告； 增宁波银行“易管家”平台为代销平台、通达基金定投业务及参加其费率优惠 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金               招募证明书更新 行为的公告； 增上海陆金所基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告； 增光大银步履代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 金产物贵府概要更新； 员变更公告； 金新增祥瑞证券为代销机构并通达基金定投业务、参加其费率优惠行为的公告； 增上海万得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行为的公告； 金于 2024 年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的大额申购、休养转入及如期 定额投资业务的公告； 金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并通达基金定投业务、参加 其费率优惠行为的公告； 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金              招募证明书更新        第二十三部分        招募证明书的存放及查阅方式   本招募证明书可印制成册，存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主等机构的办公 场合和营业场合，供投资者查阅；投资者也可按工本费购买本招募证明书印制 件或复印件。但应以基金招募证明书正本为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                 招募证明书更新                第二十四部分           备查文献   本基金备查文献包括以下文献：   （一）中国证监会对于准予浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金 注册的批复   （二）浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金合同   （三）浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金托管左券   （四）浦银安盛基金管理有限公司绽开式基金业务王法   （五）国浩讼师（上海）事务所对于浦银安盛基金管理有限公司肯求召募 浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金之法律意见书   （六）基金管理东谈主业务经历批件和营业派司   （七）基金托管东谈主业务经历批件和营业派司   （八）中国证监会要求的其他文献                                   浦银安盛基金管理有限公司                                    二〇二四年十二月五日